山钢重组揭秘：日钢短期内“租赁”自主经营--40Cr合金无缝管新闻
【山钢重组揭秘：日钢短期内“租赁”自主经营--40Cr合金无缝管新闻】
昨日,香港上市公司开源控股发布公告,透露了山东40Cr合金无缝管集团有限公司(下称“山钢”)重组日照40Cr合金无缝管控股集团有限公司(下称“日钢”)的细节。
“日钢”将其主要企业的净资产经过评估后,作价为33%的股份入资新成立的山东40Cr合金无缝管集团日照有限公司(下称“山钢日照”)。
同时,在日照精品钢基地一期工程投入运营之前,“日钢”将向新成立的“山钢日照”租赁其投入的资产,并自主经营。
出资数额需评估后确定
根据公告,日照40Cr合金无缝管有限公司、日照型钢有限公司、日照轧钢有限公司、日照40Cr合金无缝管控股集团有限公司、日照旭日发电有限公司、日照京华能源科技发展有限公司将与山东40Cr合金无缝管集团有限公司合资建立山钢日照。
其中,“山钢”将以现金出资的方式获得67%的股权,“日钢”将上述企业经过资产评估后作价取得合资公司33%的股权。
但现在合资公司的注册资本数额还不能确定。因为,“日钢”方面的上述企业需要在经过资产评估后,资产与负债之间的差额才能作为合资公司33%的股份。“新合资企业注册资本之数额将于估值完成时厘定。”
公告说,“甲方公司(“日钢”上述公司)须向新合资企业转让其全部固定资产,以及有关银行贷款及债权债务法律关系清晰、金额确定的其他债务。独立资产评估机构及独立审计机构将评估及审计上述各项之价值(估值)。于双方作出相互确认并报山东省国有资产管理部门认可后,估值将告生效。”
公告还透露,“山钢日照对注册资本之注资将于重组协议日期后180天内完成’。”
“借桥”与自主经营两相宜
上月20日,本报独家披露了“山钢”重组“日钢”将尘埃落定、日钢将“自主”经营的消息。昨日,开源控股披露的重组细节证实了这一信息。
从开源控股的公告看,“山钢”与“日钢”的重组,是“借桥”与自主经营两相宜。
按照公告,新合资企业将建设及营运日照40Cr合金无缝管精品基地。日照40Cr合金无缝管精品基地为计划产能每年2000万吨的40Cr合金无缝管制造基地。“现时由甲方(日钢企业,下同)运作的设施将成为其中一部分。”
但同时,“山钢”与“日钢”的重组协议又给“日钢”留出了自主经营的余地。因为双方将签订一个过渡期协议。
在日照40Cr合金无缝管精品基地一期工程投入运行之前,“日钢”将把“投入”到合资公司的资产租赁回来自主经营。
“日钢”相关人士对表示,对重组“双方都表示满意”。
日前,国家工信部表示,因为40Cr合金无缝管产业产能过剩,3年内不会再新批40Cr合金无缝管项目,这给山东积极运作的日照40Cr合金无缝管精品基地造成了压力。而重组“日钢”成为精品基地上马的捷径。
业内人士分析称,“山钢”与“日钢”通过合资组建新公司的方式重组,是一个比较好的解决方式。一方面,山钢集团建设日照精品40Cr合金无缝管基地的问题解决了;另一方面,“日钢”的自主租赁经营在短期内也不会影响到企业的正常经营秩序。
此前,“山钢”重组“日钢”曾引起“国进民退”、“亏损企业吞并赢利企业”的议论。但在今年7月,“山钢”宣布当月赢利超过10亿元。
据“山钢”董事长邹仲深透露,“山钢”在去年整合济南40Cr合金无缝管集团总公司、莱芜40Cr合金无缝管有限公司之后,今年上半年,山东40Cr合金无缝管共亏损12.85亿元。
而“日钢”的内部信息说,今年上半年,产量同比增长10.86%,钢产量同比增长10.09%,材产量同比增长20.87%,发电同比增长0.43%。生铁、粗钢、轧材产量均位列全国同行业第9名,进入全国前十大40Cr合金无缝管公司之列,排名靠前了5个位次。“日钢”一季度实现利润6亿元,“日钢”的表现,也使开源控股扭亏为盈。
“山钢”不差钱
据开源控股的公告,重组协议中,“山钢”将尽最大努力促使新合资企业“山钢日照”的上市。
如果实现上市,则“日钢”可以市场价格出售其在“山钢日照”的权益。
此前,“日钢系”的核心企业日照40Cr合金无缝管有限公司、日照型钢有限公司、日照轧钢有限公司分别将30%、30%、25%的权益以52亿港元的价格置入开源控股。这实际给“山钢”重组“日钢”开出了“参考价”。
根据公开资料,山钢日照40Cr合金无缝管精品基地项目建设,起始年限为2009~2012年,总投资874亿元,其中固定资产投资810亿元。
山东40Cr合金无缝管已经不乏重组日照40Cr合金无缝管、建设日照精品钢基地的“财力”。记者此前从山东40Cr合金无缝管的一份内部材料中获悉,自去年3月成立到去年底,山东40Cr合金无缝管已经先后与12家银行达成整体意向授信额度总计2400亿元。(第一财经日报)
|
德国商业银行 2017年铜均价料为每吨5,650美元 35CRmo厚壁无缝管行情铝为1,850美元